雄安概念领涨大盘迎来第二春 哪些股还有“上车”机会

在一轮暴涨暴跌之后,昨日(4月26日)雄安新区概念卷土重来,板块大涨4%,板块内冀东水泥等12股强势涨停。

与此相关的环保工程大涨2%,先河环保、联泰环保两股涨停。

另外,近期龙虎榜数据显示,此前在雄安概念股中大肆抛售的机构席位近期陆续现身多只个股的买入榜单,机构席位再度进场能否给雄安概念带来第二春,同样值得期待。

机构席位再度买入 雄安概念股走势分化明显

4月25日,雄安概念出现反弹,龙头品种冀东装备股价率先涨停并再度刷新历史新高,青龙管业、创业环保等多只个股也纷纷收获涨停,保变电气、唐山港等前期跌幅较大的品种同样录得上涨。在雄安概念的强势带动下,指数也暂时止住颓势,沪深两市均呈现上涨。

细分来看,在数十只雄安概念股中,不同个股之间近期的走势分化还是十分明显的。其中,冀东装备股价自4月17日以来继续上涨36.76%,大幅领先于其他雄安概念股,同样表现强势的还有先河环保、创业环保、数字政通和青龙管业等。另一方面,保变电气、唐山港、河钢股份等个股4月17日以来累计跌幅均已超过20%,在众多雄安概念股中走势相对落后。

进一步梳理数据发现,上述表现相对强势的雄安概念股具有一定共同点,其中最为明显的就是极高的每日换手率。龙头品种冀东装备近5个交易日日均换手率为27.80%,若剔除一季报控股股东冀东发展集团持有的30%流通股,冀东装备的实际日均换手率达到约40%。此外,先河环保近5日平均换手率为41.45%,青龙管业也达到33.72%。

流通股本作为决定个股换手率的重要因素,在资金态度大幅分化的背景下,小流通股本的公司往往能够吸引做多资金的关注。

从雄安概念股中可以看到,冀东装备、先河环保、青龙管业、数字政通等近期表现相对强势的个股流通股本均在2亿股至3亿股之间。而金隅股份、河钢股份、唐山港等多只流通市值在20亿股以上的公司近期股价表现则明显落后。

后市如何操作?环保板块受多家券商看好

展望未来,板块龙头仍有望重拾升势,其中,环保板块被多家券商机构认为,有望成为后市的领头羊。平安证券表示,仍强烈看好雄安主题的持续发酵,并坚定认为环保板块将持续领跑雄安概念,建议关注拥有领先技术与雄厚资本的环保白马公司。

2017-2018年将是PPP大规模落地之年,市场预期大部分环保公司收入、业绩将呈现大幅增长。环保行业作为PPP直接收益、项目规模较多的行业之一,年内可持续发酵的主题较多,有望带动整个板块呈现超额收益。建议关注:启迪桑德、中金环境、碧水源、高能环境、清新环境。

华泰证券表示,继续坚定看好雄安主题。当前雄安主题三大逻辑(自上而下推动力强/投资规模达万亿/后续政策催化密集)并未破坏,市场尚未充分认知雄安新区建设蓝图与相关个股业绩弹性,下跌提供再次布局良机。继续推荐“京巨金工”组合(京汉股份/巨力索具/金隅股份/河北宣工)与“绿色雄安”(先河环保/韩建河山/恒泰艾普)。

兴业研究表示,打造水城共融的生态城市是建设雄安新区的七大重点任务之一。白洋淀是华北平原最大的淡水浅湖型湿地,也是大清河流域重要的蓄洪滞洪洼淀,紧邻北京和天津,地理位置重要且敏感,作为雄安新区的核心水资源环境,是打造生态城市的重要抓手。

白洋淀水生态问题突出,新区建设治水为先。白洋淀缺水严重,对生态补水依赖度高,主要补水来源包括安各庄、王快和西大洋三个水库,以及“引岳济淀”从岳城水库调水和“引黄入淀”从黄河引水。同时,白洋淀水质问题突出,4个断面总体水质为IV类,在河北省七大水系中水质最差,我们认为,雄安新区的设立将进一步提高白洋淀流域污水排放和区域水体水质标准(城镇污水排放有望达到北京地标A标准),水体治理执行和监管力度将将大幅提升。

因此,兴业研究认为,雄安新区环保重点投资方向在于流域治理和水务基础设施建设。结合环保行业订单模式来看,采用PPP模式概率较高,流域治理经验丰富的环保PPP龙头企业将优先受益,如东方园林、棕榈股份、北控水务和首创股份等。此外,我们也提到新区污水排放和治理标准都将比较高,因此,治污技术领先的企业也将受益,如碧水源、南方汇通和万邦达等。

当然,也有机构人士提醒,雄安新区的建设是一个中长期的过程,中间周期可能会拉得比较长,后续的走势也会出现一些分化。作为投资者,应该仔细研究和甄别相关的上市公司,看看哪些公司是真正在这个区域有比较好的资源储备或者项目储备,或者说能够从区域的规划建设和发展当中真正享受到区域振兴的红利。

责任编辑:卢诗怡

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